招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)公募混合型- 最近一月:0.47%
- 最近一季:2.06%
- 最近半年:2.45%
- 今年以来:1.80%
- 最近一年:2.66%
- 最近两年:3.16%
- 最近三年:3.04%
- 成立以来:15.17%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 张韵
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:5.61亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2025-10-16 | 1.1517 | 1.1517 | -0.12% |
2025-10-15 | 1.1531 | 1.1531 | 0.06% |
2025-10-14 | 1.1524 | 1.1524 | -0.36% |
2025-10-13 | 1.1566 | 1.1566 | 0.16% |
2025-10-10 | 1.1548 | 1.1548 | -0.47% |
2025-10-09 | 1.1602 | 1.1602 | 0.62% |
2025-09-30 | 1.1531 | 1.1531 | 0.36% |
2025-09-29 | 1.1490 | 1.1490 | 0.39% |
2025-09-26 | 1.1445 | 1.1445 | -0.08% |
2025-09-25 | 1.1454 | 1.1454 | 0.03% |
测评结果 | ![]() |
综合测评 | 盈利能力较低,处于同类型基金平均水平之下;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2025-10-15
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商瑞恒一年持有期混合C | 0.00% | 0.65% | 2.20% | 2.66% | 2.74% | 1.93% |
同类型排名 | 2221/8662 | 4058/8662 | 7242/8662 | 7721/8662 | 7615/8662 | 8037/8662 |
混合型 | -2.13% | 0.72% | 15.16% | 24.17% | 25.88% | 24.57% |
沪深300 | -0.74% | 1.62% | 14.61% | 22.47% | 19.46% | 17.06% |
上证指数 | 0.76% | 1.34% | 11.62% | 19.73% | 22.19% | 16.72% |
深成指 | -3.01% | 0.87% | 22.10% | 33.08% | 30.32% | 25.96% |
股票型 | -1.89% | 1.14% | 17.12% | 25.49% | 23.87% | 25.80% |
债券型 | 0.04% | 0.15% | 0.50% | 1.50% | 3.26% | 1.83% |
FOF | -1.89% | 0.73% | 16.46% | 23.01% | 23.35% | 23.64% |
QDII | -4.23% | -1.43% | 9.18% | 22.99% | 30.69% | 33.72% |
另类投资 | 7.57% | 12.50% | 18.97% | 22.29% | 38.97% | 43.16% |
ETF | -1.83% | 1.42% | 18.14% | 26.13% | 24.89% | 68.18% |
净值货币型 | 0.05% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2025-06-30 | 2.03亿份 | 未公布 |
2025-03-31 | 2.24亿份 | 未公布 |
2024-12-31 | 2.55亿份 | 未公布 |
2024-09-30 | 3.06亿份 | 未公布 |
2024-06-30 | 3.56亿份 | 22393 |
余芽芳 上任时间:2020-05-22
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
张韵 上任时间:2023-04-11
张韵女士:中国国籍,硕士。2012年9月加入国泰基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理;2015年加入招商基金管理有限公司,现任招商安瑞进取债券型证券投资基金(管理时间:2015年10月9日至今)、招商安润保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年1月8日至今)、招商安元保本混合型证券投资基金(管理时间:2016年3月1日至今)、招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(管理时间:2016年6月3日至今)、招商安达保本混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
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2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
2025-07-18 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
2025-05-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2025-05-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二五年第一号) |
2025-04-21 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
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2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
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2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
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2024-10-24 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
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