招商瑞恒一年持有期混合C
(009378)公募混合型- 最近一月:0.56%
- 最近一季:2.03%
- 最近半年:0.64%
- 今年以来:1.00%
- 最近一年:-0.41%
- 最近两年:1.70%
- 最近三年:4.22%
- 成立以来:12.00%
- 成立日期:2020-05-22
- 基金经理:余芽芳 王垠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:6.98亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:14.75亿元
- 投资风格:
- 管理公司:招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.1200 | 1.1200 | 0.00% |
2024-04-29 | 1.1200 | 1.1200 | -0.14% |
2024-04-26 | 1.1216 | 1.1216 | 0.12% |
2024-04-25 | 1.1202 | 1.1202 | 0.03% |
2024-04-24 | 1.1199 | 1.1199 | 0.12% |
2024-04-23 | 1.1186 | 1.1186 | -0.13% |
2024-04-22 | 1.1201 | 1.1201 | -0.10% |
2024-04-19 | 1.1212 | 1.1212 | 0.08% |
2024-04-18 | 1.1203 | 1.1203 | 0.02% |
2024-04-17 | 1.1201 | 1.1201 | 0.12% |
测评结果 | |
综合测评 | 盈利能力中等偏上,稍高于同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好,稳健型投资者可关注。 |
盈利雷达 | 小 大 |
波动雷达 | 小 大 |
风险雷达 | 小 大 |
更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
招商瑞恒一年持有期混合C | 0.04% | 0.99% | 1.80% | 0.92% | -0.11% | 1.15% |
同类型排名 | 6131/8889 | 4228/8889 | 6722/8889 | 3978/8889 | 2849/8889 | 3776/8889 |
上证指数 | -0.69% | 0.88% | 5.05% | 2.65% | -6.49% | 3.32% |
深证成指 | -1.20% | -1.68% | 4.61% | -2.77% | -16.90% | -1.87% |
沪深300 | -1.11% | 0.13% | 5.60% | 0.74% | -10.91% | 3.39% |
股票型 | 2.13% | 0.66% | 5.64% | -1.00% | -10.07% | -1.26% |
混合型 | 1.58% | 1.01% | 5.71% | -0.36% | -9.03% | -0.78% |
债券型 | -0.02% | 0.57% | 1.47% | 2.18% | 2.72% | 1.51% |
FOF | 0.82% | 0.47% | 3.56% | -5.50% | -19.03% | -3.95% |
QDII | 9.21% | 5.17% | 11.31% | -0.56% | -5.42% | -0.43% |
另类投资 | -1.17% | 3.20% | 6.21% | 6.10% | 8.84% | 5.94% |
ETF | 2.55% | 0.40% | 5.72% | -1.30% | -9.91% | -1.22% |
时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 6.98亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 8.16亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 10.39亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 12.85亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 32.19亿份 | 未公布 |
余芽芳 上任时间:2020-05-22
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
王垠 上任时间:2020-05-22
王垠先生:硕士。2010年3月加入华夏基金管理有限公司机构投资部,先后任研究员、投资经理助理、投资经理。2017年3月加入招商基金管理有限公司投资管理一部,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至今)、招商安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年9月14日至2020年3月28日)、招商康泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2018年11月15日至今)。招商瑞恒一年持 展开∨ 收起∧
公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-01 | 公募基金产品风险等级评价结果 |
2024-03-29 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-29 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-01-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-19 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2024-01-01 | 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 |
2023-11-11 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
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2023-08-30 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-30 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-07-20 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-20 | 招商基金管理有限公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
2023-05-19 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第三号) |
2023-05-11 | 招商瑞恒一年持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书(二零二三年第二号) |