天弘智荟6个月持有期债券A
(009389)公募债券型
1.0289
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-10-25]
1.0289
累计净值 [2021-10-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.77%
- 最近半年：1.63%
- 今年以来：2.55%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.89%
- 成立日期：2020-11-04
- 基金经理：王昌俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-09-30 | 0.34 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 106.26% | 97.60% | 0.23 | 74.62% | 68.54% | 0.01 | 2.06% | 1.89% |
| 2021-06-30 | 0.76 | 0.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.74 | 97.18% | 0.97% | 0.00 | 1.23% | 0.00% | 0.01 | 1.59% | 0.02% |
| 2021-03-31 | 2.96 | 2.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.77 | 93.39% | 93.51% | 0.01 | 0.37% | 0.36% | 0.09 | 2.98% | 2.92% |