国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型
1.1144
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.1684
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：-0.86%
- 最近半年：-0.80%
- 今年以来：-1.47%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：5.79%
- 最近三年：7.47%
- 成立以来：17.24%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：桑劲乔
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2023-04-25 |