国新国证雄安建设发展三年定开债
(009399)公募债券型
1.0898
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-05-17]
1.1438
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：-0.54%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：2.90%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：4.61%
- 最近两年：6.49%
- 最近三年：11.18%
- 成立以来：14.65%
- 成立日期：2020-07-01
- 基金经理：王哲 黄诺楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2023-04-25 |