1.1447
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月:1.35%
- 最近一季:7.92%
- 最近半年:5.47%
- 今年以来:5.21%
- 最近一年:6.42%
- 最近两年:9.37%
- 最近三年:10.00%
- 成立以来:17.82%
- 成立日期:2020-06-22
- 基金经理:周益鸣 陆奔
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:3.02亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:3.90亿元
- 投资风格:
- 管理公司:华安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10283.95 |
23.00% |
82.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
848.75 |
1.90% |
6.82% |
科学研究和技术服务业 |
374.32 |
0.84% |
3.01% |
文化、体育和娱乐业 |
284.52 |
0.64% |
2.29% |
住宿和餐饮业 |
239.50 |
0.54% |
1.92% |
卫生和社会工作 |
221.63 |
0.50% |
1.78% |
租赁和商务服务业 |
124.23 |
0.28% |
1.00% |
水利、环境和公共设施管理业 |
63.00 |
0.14% |
0.51% |
批发和零售业 |
4.65 |
0.01% |
0.04% |
建筑业 |
0.78 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11639.73 |
22.57% |
81.97% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
993.99 |
1.93% |
7.00% |
住宿和餐饮业 |
522.14 |
1.01% |
3.68% |
科学研究和技术服务业 |
399.10 |
0.77% |
2.81% |
文化、体育和娱乐业 |
361.60 |
0.70% |
2.55% |
卫生和社会工作 |
262.50 |
0.51% |
1.85% |
水利、环境和公共设施管理业 |
16.35 |
0.03% |
0.12% |
批发和零售业 |
4.39 |
0.01% |
0.03% |
建筑业 |
0.73 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
13012.19 |
21.03% |
79.20% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
926.51 |
1.50% |
5.64% |
文化、体育和娱乐业 |
713.15 |
1.15% |
4.34% |
房地产业 |
620.08 |
1.00% |
3.77% |
卫生和社会工作 |
334.53 |
0.54% |
2.04% |
住宿和餐饮业 |
332.70 |
0.54% |
2.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
191.90 |
0.31% |
1.17% |
科学研究和技术服务业 |
170.57 |
0.28% |
1.04% |
建筑业 |
78.85 |
0.13% |
0.48% |
农、林、牧、渔业 |
23.96 |
0.04% |
0.15% |
批发和零售业 |
23.72 |
0.04% |
0.14% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12451.46 |
15.44% |
75.92% |
卫生和社会工作 |
1495.56 |
1.85% |
9.12% |
金融业 |
839.28 |
1.04% |
5.12% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
559.09 |
0.69% |
3.41% |
文化、体育和娱乐业 |
459.29 |
0.57% |
2.80% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
214.31 |
0.27% |
1.31% |
水利、环境和公共设施管理业 |
182.56 |
0.23% |
1.11% |
科学研究和技术服务业 |
158.07 |
0.20% |
0.96% |
农、林、牧、渔业 |
23.38 |
0.03% |
0.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
14.70 |
0.02% |
0.09% |
批发和零售业 |
2.22 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
12748.30 |
12.26% |
74.21% |
卫生和社会工作 |
1574.36 |
1.51% |
9.16% |
金融业 |
1271.19 |
1.22% |
7.40% |
建筑业 |
573.21 |
0.55% |
3.34% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
528.01 |
0.51% |
3.07% |
批发和零售业 |
275.62 |
0.27% |
1.60% |
文化、体育和娱乐业 |
157.71 |
0.15% |
0.92% |
科学研究和技术服务业 |
41.53 |
0.04% |
0.24% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.78 |
0.01% |
0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.39 |
0.00% |
0.01% |
水利、环境和公共设施管理业 |
1.12 |
0.00% |
0.01% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
10302.19 |
7.83% |
55.50% |
金融业 |
3663.65 |
2.78% |
19.74% |
卫生和社会工作 |
1685.38 |
1.28% |
9.08% |
房地产业 |
1257.68 |
0.96% |
6.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
688.17 |
0.52% |
3.71% |
批发和零售业 |
356.34 |
0.27% |
1.92% |
科学研究和技术服务业 |
322.63 |
0.25% |
1.74% |
文化、体育和娱乐业 |
260.21 |
0.20% |
1.40% |
采矿业 |
20.90 |
0.02% |
0.11% |
交通运输、仓储和邮政业 |
5.63 |
0.00% |
0.03% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
11847.80 |
7.98% |
67.89% |
金融业 |
2152.59 |
1.45% |
12.34% |
卫生和社会工作 |
1633.85 |
1.10% |
9.36% |
房地产业 |
898.09 |
0.60% |
5.15% |
采矿业 |
484.40 |
0.33% |
2.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
354.66 |
0.24% |
2.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
52.74 |
0.04% |
0.30% |
交通运输、仓储和邮政业 |
10.67 |
0.01% |
0.06% |
批发和零售业 |
9.29 |
0.01% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
5.08 |
0.00% |
0.03% |
住宿和餐饮业 |
0.76 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
0.71 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
14170.17 |
8.45% |
66.31% |
金融业 |
2781.58 |
1.66% |
13.02% |
卫生和社会工作 |
2327.38 |
1.39% |
10.89% |
房地产业 |
1704.80 |
1.02% |
7.98% |
租赁和商务服务业 |
243.55 |
0.15% |
1.14% |
交通运输、仓储和邮政业 |
71.30 |
0.04% |
0.33% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.54 |
0.03% |
0.21% |
批发和零售业 |
12.30 |
0.01% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
4.57 |
0.00% |
0.02% |
文化、体育和娱乐业 |
3.79 |
0.00% |
0.02% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.50 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
1.15 |
0.00% |
0.01% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
22405.30 |
9.31% |
62.22% |
卫生和社会工作 |
4691.96 |
1.95% |
13.03% |
金融业 |
4654.96 |
1.93% |
12.93% |
房地产业 |
2378.01 |
0.99% |
6.60% |
租赁和商务服务业 |
1135.65 |
0.47% |
3.15% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
630.77 |
0.26% |
1.75% |
交通运输、仓储和邮政业 |
56.82 |
0.02% |
0.16% |
水利、环境和公共设施管理业 |
45.36 |
0.02% |
0.13% |
批发和零售业 |
2.65 |
0.00% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
1.94 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.81 |
0.00% |
0.01% |
文化、体育和娱乐业 |
0.39 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
32552.30 |
7.93% |
67.77% |
金融业 |
7418.11 |
1.81% |
15.44% |
文化、体育和娱乐业 |
3409.87 |
0.83% |
7.10% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2324.27 |
0.57% |
4.84% |
卫生和社会工作 |
1372.67 |
0.33% |
2.86% |
租赁和商务服务业 |
793.01 |
0.19% |
1.65% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
100.90 |
0.02% |
0.21% |
水利、环境和公共设施管理业 |
47.13 |
0.01% |
0.10% |
批发和零售业 |
9.56 |
0.00% |
0.02% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.01% |
农、林、牧、渔业 |
1.13 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
28949.32 |
5.49% |
69.05% |
文化、体育和娱乐业 |
4633.90 |
0.88% |
11.05% |
金融业 |
4385.44 |
0.83% |
10.46% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2338.35 |
0.44% |
5.58% |
租赁和商务服务业 |
1346.71 |
0.26% |
3.21% |
卫生和社会工作 |
92.11 |
0.02% |
0.22% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
68.46 |
0.01% |
0.16% |
采矿业 |
60.65 |
0.01% |
0.14% |
水利、环境和公共设施管理业 |
46.90 |
0.01% |
0.11% |
批发和零售业 |
2.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
41919.00 |
9.78% |
61.12% |
金融业 |
14221.45 |
3.32% |
20.73% |
文化、体育和娱乐业 |
5011.75 |
1.17% |
7.31% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3431.23 |
0.80% |
5.00% |
租赁和商务服务业 |
2607.44 |
0.61% |
3.80% |
水利、环境和公共设施管理业 |
652.96 |
0.15% |
0.95% |
房地产业 |
554.63 |
0.13% |
0.81% |
采矿业 |
175.42 |
0.04% |
0.26% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.77 |
0.00% |
0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
批发和零售业 |
1.63 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.56 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
23747.90 |
9.39% |
78.89% |
文化、体育和娱乐业 |
2119.15 |
0.84% |
7.04% |
采矿业 |
2027.36 |
0.80% |
6.73% |
建筑业 |
1242.50 |
0.49% |
4.13% |
交通运输、仓储和邮政业 |
526.26 |
0.21% |
1.75% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
315.71 |
0.12% |
1.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
84.74 |
0.03% |
0.28% |
批发和零售业 |
28.33 |
0.01% |
0.09% |
金融业 |
9.30 |
0.00% |
0.03% |
科学研究和技术服务业 |
1.48 |
0.00% |
0.00% |