交银启明混合A
(009402)公募混合型
1.5504
-0.75%-0.0116
单位净值 [2025-10-22]
1.7164
累计净值 [2025-10-22]
净值估算 [2025-10-22 ]
- 最近一月:-3.53%
- 最近一季:13.90%
- 最近半年:33.04%
- 今年以来:34.92%
- 最近一年:33.83%
- 最近两年:44.86%
- 最近三年:9.82%
- 成立以来:72.20%
- 成立日期:2020-05-27
- 基金经理:周珊珊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:11.68亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:17.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.076000 | 2022-12-16 |
2 | 0.090000 | 2022-01-17 |