交银启明混合A

(009402)公募混合型
1.5504 -0.75%-0.0116
单位净值 [2025-10-22]
1.7164
累计净值 [2025-10-22]
       
净值估算 [2025-10-22   ]
  • 最近一月:-3.53%
  • 最近一季:13.90%
  • 最近半年:33.04%
  • 今年以来:34.92%
  • 最近一年:33.83%
  • 最近两年:44.86%
  • 最近三年:9.82%
  • 成立以来:72.20%
  • 成立日期:2020-05-27
  • 基金经理:周珊珊
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:11.68亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:17.32亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:交银施罗德
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.076000 2022-12-16
2 0.090000 2022-01-17