交银启明混合A
(009402)公募混合型
1.0456
1.68%+0.0176
单位净值 [2024-04-24]
1.2116
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：-3.01%
- 最近一季：8.71%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：-3.84%
- 最近一年：-20.71%
- 最近两年：-13.86%
- 最近三年：-12.79%
- 成立以来：16.14%
- 成立日期：2020-05-27
- 基金经理：刘鹏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：26.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：31.48亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.076000 | 2022-12-16 |
| 2 | 0.090000 | 2022-01-17 |