平安惠隆纯债C
(009405)公募债券型
1.0825
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1875
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：-0.13%
- 今年以来：-0.22%
- 最近一年：1.13%
- 最近两年：4.45%
- 最近三年：6.61%
- 成立以来：19.72%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021000 | 2022-03-04 |
| 2 | 0.010000 | 2021-11-26 |
| 3 | 0.042000 | 2021-08-26 |
| 4 | 0.032000 | 2021-06-25 |