平安高等级债C
(009406)公募债券型
1.0628
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1318
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：0.96%
- 最近两年：3.34%
- 最近三年：5.09%
- 成立以来：13.57%
- 成立日期：2020-04-22
- 基金经理：李晓天
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.029000 | 2023-12-05 |
| 2 | 0.040000 | 2021-11-30 |