平安高等级债C
(009406)公募债券型
1.0389
0.07%+0.0007
单位净值 [2024-04-30]
1.1079
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.14%
- 最近一季:0.47%
- 最近半年:1.09%
- 今年以来:0.65%
- 最近一年:2.00%
- 最近两年:3.94%
- 最近三年:6.08%
- 成立以来:6.02%
- 成立日期:2020-04-22
- 基金经理:段玮婧
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.45亿元
- 投资风格:
- 管理公司:平安
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.029000 | 2023-12-05 |
2 | 0.040000 | 2021-11-30 |