格林泓远纯债A
(009407)公募债券型
1.0563
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-21]
1.1643
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.22%
- 最近两年：7.81%
- 最近三年：10.51%
- 成立以来：16.92%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.035000 | 2025-07-15 |
| 2 | 0.050000 | 2024-09-05 |
| 3 | 0.023000 | 2021-12-16 |