格林泓远纯债C
(009408)公募债券型
1.0529
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-10-21]
1.0529
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.78%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：0.30%
- 今年以来：0.26%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：6.32%
- 最近三年：9.04%
- 成立以来：5.29%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：冯翰尊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：格林
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0529 | 1.0529 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.07% |
| 2025-10-17 | 1.0519 | 1.0519 | 0.03% |
| 2025-10-16 | 1.0516 | 1.0516 | 0.03% |
| 2025-10-15 | 1.0513 | 1.0513 | 0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0511 | 1.0511 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0508 | 1.0508 | 0.08% |
| 2025-10-10 | 1.0500 | 1.0500 | 0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0498 | 1.0498 | 0.23% |
| 2025-09-30 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 格林泓远纯债C | 0.17% | 0.78% | -0.28% | 0.30% | 1.82% | 0.26% |
| 同类型排名 | 1353/6952 | 296/6952 | 5240/6952 | 4892/6952 | 4575/6952 | 5318/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 117 |
基金经理
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冯翰尊 上任时间：2024-04-03
冯翰尊先生:中国国籍,中国农业大学工商管理硕士(证券期货方向)、美国伊利诺伊大学香槟分校统计学学士。曾任北京青泽投资有限公司基金经理助理。2016年11月加入格林基金,曾任研究员、交易员、交易部副总监、投资经理,现任基金经理。2023年11月21日起担任格林聚合增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月3日起担任格林聚享增强债券型证券投资基金、格林泓远纯债债券型证券投资基金、格林泓盛一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-07-14 | 关于格林泓远纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 格林基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书、基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-07-11 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-04-22 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-07 | 格林基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-24 | 格林基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-09-11 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-11 | 格林基金管理有限公司格林泓远纯债债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-09-11 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-09-11 | 格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第4号 |