中邮瑞享两年定开混合A
(009415)公募混合型
0.9583
-0.43%-0.0041
单位净值 [2024-04-30]
0.9583
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:0.58%
- 最近半年:1.05%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:-8.85%
- 最近两年:-5.05%
- 最近三年:-11.99%
- 成立以来:-4.17%
- 成立日期:2020-09-03
- 基金经理:陈梁
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.57亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中邮
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1189.98 | 19.49% | 53.08% |
文化、体育和娱乐业 | 708.44 | 11.60% | 31.60% |
农、林、牧、渔业 | 221.70 | 3.63% | 9.89% |
制造业 | 121.77 | 1.99% | 5.43% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 511.65 | 8.44% | 51.44% |
批发和零售业 | 141.00 | 2.33% | 14.17% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 131.57 | 2.17% | 13.23% |
文化、体育和娱乐业 | 121.72 | 2.01% | 12.24% |
农、林、牧、渔业 | 88.80 | 1.47% | 8.93% |