宝盈祥明一年定开混合A
(009419)公募混合型
1.0585
-0.24%-0.0026
单位净值 [2026-06-18]
1.0585
累计净值 [2026-06-18]
1.0611
+0.00%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：-1.04%
- 最近半年：-0.46%
- 今年以来：-0.11%
- 最近一年：-0.63%
- 最近两年：1.52%
- 最近三年：1.51%
- 成立以来：5.85%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：程逸飞,卢贤海
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||