宝盈祥明一年定开混合C
(009420)公募混合型
1.0264
0.28%+0.0029
单位净值 [2024-04-30]
1.0264
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:1.21%
- 最近一季:3.53%
- 最近半年:4.84%
- 今年以来:4.04%
- 最近一年:-0.91%
- 最近两年:-1.85%
- 最近三年:-5.88%
- 成立以来:2.64%
- 成立日期:2020-06-11
- 基金经理:邓栋 高宇
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:宝盈
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |