工银彭博国开债1-3年指数A
(009421)公募债券型指数型
1.0495
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-25]
1.1250
累计净值 [2024-04-25]
净值估算 [2024-04-25 ]
- 最近一月：0.70%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：4.03%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：12.96%
- 成立日期：2020-06-23
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-25 | 1.0495 | 1.1250 | 0.05% |
| 2024-04-24 | 1.0490 | 1.1245 | -0.13% |
| 2024-04-23 | 1.0504 | 1.1259 | 0.09% |
| 2024-04-22 | 1.0495 | 1.1250 | 0.07% |
| 2024-04-19 | 1.0488 | 1.1243 | 0.05% |
| 2024-04-18 | 1.0483 | 1.1238 | 0.10% |
| 2024-04-17 | 1.0473 | 1.1228 | 0.03% |
| 2024-04-16 | 1.0470 | 1.1225 | -0.02% |
| 2024-04-15 | 1.0472 | 1.1227 | -0.04% |
| 2024-04-12 | 1.0476 | 1.1231 | 0.07% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2024-04-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银彭博国开债1-3年指数A | 0.32% | 0.78% | 1.68% | 2.71% | 4.15% | 1.75% |
| 同类型排名 | 1191/4277 | 1226/4277 | 1718/4277 | 1674/4277 | 1355/4277 | 1777/4277 |
| 上证指数 | 0.83% | -1.06% | 10.46% | 2.06% | -9.58% | 3.04% |
| 深证成指 | 0.12% | -4.58% | 8.96% | -3.46% | -21.15% | -2.14% |
| 沪深300 | 1.58% | -1.40% | 9.69% | 0.58% | -14.15% | 3.41% |
| 股票型 | 0.58% | -3.03% | 5.22% | -1.98% | -13.04% | -3.57% |
| 混合型 | 0.54% | -1.94% | 4.94% | -1.24% | -11.74% | -2.65% |
| 债券型 | 0.26% | 0.56% | 1.85% | 2.35% | 2.73% | 1.60% |
| FOF | -0.92% | -3.48% | 2.78% | -6.71% | -22.62% | -6.57% |
| QDII | 1.65% | -1.08% | 4.28% | -7.02% | -10.94% | -7.93% |
| 另类投资 | -1.49% | 3.26% | 6.79% | 6.97% | 9.22% | 6.50% |
| ETF | 0.49% | -3.50% | 4.97% | -2.84% | -13.31% | -3.97% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1.92亿份 | 304 |
| 2023-09-30 | 2.02亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 2.02亿份 | 307 |
| 2023-03-31 | 6.16亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 14.72亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
陈涵 上任时间：2020-06-23
陈涵先生:中国国籍,硕士学历,2011年加入工银瑞信,曾任固定收益部宏观利率、信用策略研究员、专户投资部投资经理,现任固定收益部基金经理。2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理;2019年6月20日至今,担任工银瑞信中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年8月14日至今,担任工银瑞信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理;2019年10月22日至今,担任工银瑞信中债 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>