招商瑞信稳健配置混合A
(009423)公募混合型
1.2596
0.14%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.3156
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.24%
- 最近一季：2.05%
- 最近半年：7.84%
- 今年以来：8.57%
- 最近一年：10.09%
- 最近两年：16.19%
- 最近三年：15.87%
- 成立以来：32.28%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：余芽芳 杜亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2021-12-02 |