招商瑞信稳健配置混合C
(009424)公募混合型
1.2249
0.14%+0.0017
单位净值 [2025-12-05]
1.2809
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：1.92%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：8.04%
- 最近一年：9.51%
- 最近两年：15.02%
- 最近三年：14.14%
- 成立以来：28.69%
- 成立日期：2020-06-02
- 基金经理：余芽芳 杜亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.28亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.70亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.056000 | 2021-12-02 |