长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF)
(009436)公募基金篮子型FOF
0.9964
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单位净值 [2023-09-21]
0.9964
累计净值 [2023-09-21]
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净值估算(复权) [---]
- 最近一月：-1.60%
- 最近一季：-0.37%
- 最近半年：0.35%
- 今年以来：4.07%
- 最近一年：7.53%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：-2.14%
- 成立以来：-2.14%
-
成立日期：2020-10-27最新份额：0.28亿最新规模：0.27亿元
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基金经理： ---
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基金公司： 长城基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 0.9964 | 0.9964 | --- |
| 2023-09-20 | 1.0027 | 1.0027 | --- |
| 2023-09-19 | 1.0033 | 1.0033 | --- |
| 2023-09-18 | 1.0039 | 1.0039 | --- |
| 2023-09-15 | 1.0076 | 1.0076 | --- |
| 2023-09-14 | 1.0066 | 1.0066 | --- |
| 2023-09-13 | 1.0055 | 1.0055 | --- |
| 2023-09-12 | 1.0095 | 1.0095 | --- |
| 2023-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | --- |
| 2023-09-08 | 1.0065 | 1.0065 | --- |
业绩分析
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更新日期：2023-09-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长城恒泰养老2040三年持有混合(FOF) | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | -1.34% | -0.27% | -3.54% | -5.25% | -1.04% | -0.15% |
| 深成指 | -2.12% | -3.28% | -9.74% | -12.65% | -10.95% | -9.39% |
| 沪深300 | -1.64% | -1.53% | -4.96% | -7.78% | -5.92% | -5.14% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |