工银泰和39个月定开债券C
(009443)公募债券型
1.0499
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-04]
1.1404
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：1.35%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：4.73%
- 最近三年：7.28%
- 成立以来：14.69%
- 成立日期：2020-07-08
- 基金经理：杨哲 郝瑞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2025-03-27 |
| 2 | 0.025000 | 2023-10-09 |
| 3 | 0.010000 | 2023-07-28 |
| 4 | 0.020000 | 2022-12-27 |
| 5 | 0.010000 | 2022-06-22 |
| 6 | 0.005000 | 2022-03-23 |
| 7 | 0.010000 | 2021-09-08 |
| 8 | 0.005500 | 2020-11-02 |