国泰添福一年定期开放债券
(009444)公募债券型
1.0215
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1820
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.93%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：7.58%
- 最近三年：11.17%
- 成立以来：19.38%
- 成立日期：2020-08-03
- 基金经理：魏伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032500 | 2025-08-07 |
| 2 | 0.010000 | 2024-12-05 |
| 3 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.034000 | 2023-12-11 |
| 5 | 0.018000 | 2022-12-19 |
| 6 | 0.046000 | 2021-12-16 |