各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.98 | 96.69% | 96.69% | 0.36 | 1.75% | 1.75% | 0.32 | 1.56% | 1.56% |
| 2021-06-30 | 21.87 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.61 | 98.70% | 98.79% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.25 | 1.23% | 1.15% |
| 2020-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 55.99% | 56.09% | 0.03 | 6.35% | 6.34% | 0.01 | 1.16% | 1.16% |