华夏上清所1-3年高等级国企中票A
(009445)公募债券型指数型
0.9322
7.08%+0.0660
单位净值 [2022-06-21]
0.9322
累计净值 [2022-06-21]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.69%
- 最近一季：-3.99%
- 最近半年：-8.55%
- 今年以来：-8.70%
- 最近一年：-6.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-6.78%
- 成立日期：2020-09-29
- 基金经理：张海静
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-12-31 | 20.66 | 20.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.98 | 96.73% | 0.97% | 0.36 | 1.75% | 0.02% | 0.32 | 1.56% | 0.02% |
| 2021-09-30 | 25.64 | 20.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.33 | 123.86% | 98.80% | 0.01 | 0.04% | 0.04% | 0.30 | 1.45% | 1.16% |
| 2021-06-30 | 21.87 | 20.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.61 | 98.70% | 0.99% | 0.01 | 0.07% | 0.00% | 0.25 | 1.23% | 0.01% |
| 2021-03-31 | 21.19 | 20.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.37 | 95.89% | 96.09% | 0.60 | 2.98% | 2.83% | 0.23 | 1.13% | 1.08% |
| 2020-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 55.99% | 56.09% | 0.03 | 6.35% | 6.34% | 0.01 | 1.16% | 1.16% |