中金新辉1年
(009450)公募债券型
1.0195
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.1954
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.64%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：10.98%
- 成立以来：20.73%
- 成立日期：2020-06-19
- 基金经理：董珊珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-11 |
| 2 | 0.035000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.010900 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.026200 | 2024-03-20 |
| 5 | 0.005100 | 2023-09-20 |
| 6 | 0.003500 | 2023-06-20 |
| 7 | 0.009000 | 2023-05-24 |
| 8 | 0.016600 | 2022-09-21 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-21 |
| 10 | 0.005100 | 2022-03-15 |
| 11 | 0.023500 | 2021-12-20 |
| 12 | 0.011000 | 2021-09-27 |