创金合信汇融一年定开混合A
(009454)公募混合型
1.3775
-1.08%-0.0149
单位净值 [2021-10-12]
1.3775
累计净值 [2021-10-12]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-6.98%
- 最近一季：20.32%
- 最近半年：26.92%
- 今年以来：15.97%
- 最近一年：36.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：37.75%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：何媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2021-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4386.54 | 50.41% | 53.10% |
| 采矿业 | 2141.46 | 24.61% | 25.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 1100.10 | 12.64% | 13.32% |
| 租赁和商务服务业 | 533.00 | 6.13% | 6.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 82.72 | 0.95% | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11.30 | 0.13% | 0.14% |
| 建筑业 | 2.02 | 0.02% | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.81 | 0.02% | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.89 | 0.01% | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.87 | 0.01% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 0.78 | 0.01% | 0.01% |
| 季报日期: 2021-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 11392.49 | 16.44% | 93.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 798.26 | 1.15% | 6.54% |
| 金融业 | 3.47 | 0.01% | 0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.12 | 0.00% | 0.03% |
| 批发和零售业 | 2.85 | 0.00% | 0.02% |
| 建筑业 | 1.44 | 0.00% | 0.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13 | 0.00% | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.47 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 54658.04 | 50.86% | 78.16% |
| 金融业 | 5846.13 | 5.44% | 8.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5237.08 | 4.87% | 7.49% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4187.49 | 3.90% | 5.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.40 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 2.05 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 1.02 | 0.00% | 0.00% |