各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2021-06-30 | 11.36 | 6.93 | 1.22 | 17.61% | 10.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.72 | 76.38% | 85.59% | 0.42 | 6.01% | 3.67% |
| 2020-12-31 | 12.05 | 11.88 | 11.80 | 97.90% | 97.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 0.61% | 0.60% | 0.18 | 1.49% | 1.47% |