红土创新纯债A
(009457)公募债券型
1.0287
0.11%+0.0011
单位净值 [2024-04-30]
1.1327
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.32%
- 最近一季:1.05%
- 最近半年:2.18%
- 今年以来:1.42%
- 最近一年:3.40%
- 最近两年:6.18%
- 最近三年:9.97%
- 成立以来:13.85%
- 成立日期:2020-09-07
- 基金经理:邱骏
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.50亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:18.32亿元
- 投资风格:
- 管理公司:红土创新
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.014000 | 2023-12-14 |
2 | 0.020000 | 2023-09-26 |
3 | 0.020000 | 2022-12-19 |
4 | 0.020000 | 2022-03-09 |
5 | 0.030000 | 2021-07-05 |