红土创新纯债C
(009458)公募债券型
1.0740
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-12-05]
1.1780
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：9.50%
- 成立以来：18.89%
- 成立日期：2020-09-07
- 基金经理：邱骏
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：红土创新
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.014000 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.020000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.020000 | 2022-12-19 |
| 4 | 0.020000 | 2022-03-09 |
| 5 | 0.030000 | 2021-07-05 |