东方臻萃3个月定开债券C
(009462)公募债券型
1.1627
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.2897
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：1.96%
- 最近一年：2.40%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：14.75%
- 成立以来：31.16%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：车日楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.89亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1627 | 1.2897 | -0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1628 | 1.2898 | -0.02% |
| 2025-12-03 | 1.1630 | 1.2900 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.1631 | 1.2901 | 0.03% |
| 2025-12-01 | 1.1628 | 1.2898 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.1627 | 1.2897 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.1627 | 1.2897 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.1629 | 1.2899 | -0.02% |
| 2025-11-25 | 1.1631 | 1.2901 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1631 | 1.2901 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东方臻萃3个月定开债券C | 0.01% | 0.03% | 0.35% | 0.85% | 2.46% | 1.97% |
| 同类型排名 | 1317/6823 | 1417/6823 | 1879/6823 | 1938/6823 | 1708/6823 | 1639/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.89亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.63亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 17.67亿份 | 75458 |
基金经理
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车日楠 上任时间：2021-05-12
车日楠女士:北京交通大学计算数学专业硕士,2015年加盟东方基金管理有限责任公司,曾任固定收益研究部研究员、交易部债券交易员,东方永泰纯债1年定期开放债券型证券投资基金、东方臻选纯债债券型证券投资基金、东方永兴18个月定期开放债券型证券投资基金、东方稳健回报债券型证券投资基金、东方成长回报平衡混合型证券投资基金、东方添益债券型证券投资基金、东方臻享纯债债券型证券投资基金、东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2020年4月 展开∨ 收起∧
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