东方臻慧纯债债券A
(009463)公募债券型
1.0311
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.1842
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：1.26%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：5.70%
- 最近三年：9.70%
- 成立以来：19.67%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：51.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-02-24 |
| 2 | 0.050000 | 2023-10-20 |
| 3 | 0.005500 | 2022-03-24 |
| 4 | 0.005700 | 2022-01-19 |
| 5 | 0.007600 | 2021-11-18 |
| 6 | 0.005000 | 2021-09-27 |
| 7 | 0.005800 | 2021-08-25 |
| 8 | 0.005200 | 2021-06-21 |
| 9 | 0.008600 | 2021-04-22 |
| 10 | 0.008000 | 2021-01-21 |
| 11 | 0.004400 | 2020-12-18 |
| 12 | 0.002300 | 2020-10-21 |