东方臻慧纯债债券C
(009464)公募债券型
1.0657
0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-17]
1.2004
累计净值 [2026-06-17]
1.0661
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：1.00%
- 最近半年：1.96%
- 今年以来：1.86%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：21.44%
- 成立日期：2020-05-21
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：59.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-03-30 |
| 2 | 0.01 | 2025-02-24 |
| 3 | 0.05 | 2023-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2022-03-24 |
| 5 | 0.01 | 2022-01-19 |
| 6 | 0.01 | 2021-11-18 |
| 7 | 0.01 | 2021-09-27 |
| 8 | 0.01 | 2021-08-25 |
| 9 | 0.01 | 2021-06-21 |
| 10 | 0.01 | 2021-04-22 |
| 11 | 0.01 | 2021-01-21 |
| 12 | 0.00 | 2020-12-18 |
| 13 | 0.00 | 2020-10-21 |