东方臻慧纯债债券C
(009464)公募债券型
1.0421
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-30]
1.1448
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.39%
- 最近一季:1.02%
- 最近半年:2.48%
- 今年以来:1.50%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:7.09%
- 最近三年:12.04%
- 成立以来:15.20%
- 成立日期:2020-05-21
- 基金经理:刘长俊
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:60.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:东方
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.046000 | 2023-10-20 |
2 | 0.005500 | 2022-03-24 |
3 | 0.005400 | 2022-01-19 |
4 | 0.007600 | 2021-11-18 |
5 | 0.005000 | 2021-09-27 |
6 | 0.007500 | 2021-08-25 |
7 | 0.005200 | 2021-06-21 |
8 | 0.008600 | 2021-04-22 |
9 | 0.008000 | 2021-01-21 |
10 | 0.003400 | 2020-12-18 |
11 | 0.000500 | 2020-10-21 |