东方欣利混合A
(009470)公募混合型
1.0501
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-08-19]
1.0501
累计净值 [2022-08-19]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.40%
- 最近半年：-0.10%
- 今年以来：-4.77%
- 最近一年：-4.08%
- 最近两年：2.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.01%
- 成立日期：2020-06-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.15 | 0.09 | 0.01 | 11.40% | 7.12% | 0.02 | 23.90% | 14.92% | 0.12 | 63.28% | 77.07% | 0.00 | 1.42% | 0.89% |
| 2022-03-31 | 0.46 | 0.46 | 0.09 | 19.36% | 19.72% | 0.10 | 22.54% | 22.44% | 0.27 | 58.02% | 57.76% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2021-12-31 | 0.43 | 0.43 | 0.12 | 27.25% | 27.77% | 0.14 | 32.23% | 31.99% | 0.17 | 39.76% | 39.48% | 0.00 | 0.76% | 0.76% |
| 2021-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 38.65% | 38.93% | 0.27 | 55.69% | 55.43% | 0.02 | 5.08% | 5.06% | 0.00 | 0.58% | 0.58% |
| 2021-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.27 | 37.94% | 38.56% | 0.38 | 55.62% | 55.06% | 0.02 | 2.46% | 2.44% | 0.03 | 3.98% | 3.94% |
| 2021-03-31 | 2.04 | 1.82 | 0.79 | 31.45% | 38.85% | 0.70 | 38.75% | 34.57% | 0.52 | 28.37% | 25.31% | 0.03 | 1.43% | 1.27% |
| 2020-12-31 | 6.02 | 5.59 | 1.67 | 22.20% | 27.74% | 3.88 | 69.36% | 64.42% | 0.29 | 5.19% | 4.82% | 0.18 | 3.25% | 3.02% |
| 2020-09-30 | 5.84 | 5.79 | 1.52 | 25.39% | 26.04% | 2.92 | 50.50% | 50.06% | 0.17 | 2.97% | 2.95% | 0.03 | 0.51% | 0.50% |