中银中证100ETF联接A
(009479)公募股票型ETF联接指数型
0.6889
2.42%+0.0167
单位净值 [2023-12-28]
- 最近一月:-2.13%
- 最近一季:-7.09%
- 最近半年:-10.24%
- 今年以来:-10.08%
- 最近一年:-10.18%
- 最近两年:-27.78%
- 最近三年:-32.05%
- 成立以来:-31.11%
- 成立日期:2020-11-10
- 基金经理:赵建忠
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.33亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中银
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
1 |
515670 |
中银中证100ETF |
81.38% |
0.00 |
3176.91 |
0.00 (11.85%) |
季报日期: 2023-12-31 |
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基金名称 |
占净值比例 |
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|
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季报日期: 2023-09-30 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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1 |
515670 |
中银中证100ETF |
93.23% |
0.00 |
5076.36 |
0.00 (-1.24%) |
季报日期: 2023-09-30 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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季报日期: 2023-06-30 |
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季报日期: 2023-03-31 |
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持仓变动 |
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515670 |
中银中证100ETF |
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季报日期: 2023-03-31 |
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季报日期: 2022-12-31 |
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季报日期: 2022-09-30 |
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季报日期: 2022-06-30 |
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季报日期: 2022-03-31 |
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季报日期: 2021-12-31 |
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季报日期: 2021-12-31 |
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|
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季报日期: 2021-09-30 |
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|
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季报日期: 2021-06-30 |
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占净值比例 |
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季报日期: 2021-06-30 |
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占净值比例 |
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1 |
515670 |
中银中证100ETF |
90.84% |
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|
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季报日期: 2021-03-31 |
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占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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持仓变动 |
1 |
515670 |
中银中证100ETF |
91.88% |
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6438.64 |
0.00 (新增) |
季报日期: 2021-03-31 |
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基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
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1 |
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中银中证100ETF |
91.88% |
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