0.5160
每万份收益 [2025-12-05]
1.4490%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2020-05-18
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：141.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.5160 |
1.449% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3732 |
1.374% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3728 |
1.375% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3735 |
1.375% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3738 |
1.395% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3749 |
1.393% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3748 |
1.391% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3725 |
1.491% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.4120 |
1.49% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3734 |
1.468% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7460 |
1.466% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3714 |
1.463% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.5623 |
1.462% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3711 |
1.36% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3706 |
1.359% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3702 |
1.359% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7398 |
1.358% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3697 |
1.358% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3696 |
1.357% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3690 |
1.357% |