大成景轩中高等级债券A
(009495)公募债券型
1.1255
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-12-04]
1.1705
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.14%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.71%
- 最近两年：7.51%
- 最近三年：10.39%
- 成立以来：17.53%
- 成立日期：2020-09-01
- 基金经理：冯佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：20.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.005000 | 2024-02-26 |
| 2 | 0.040000 | 2022-06-20 |