各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 82.95% | 83.06% | 0.01 | 2.33% | 2.31% | 0.06 | 14.65% | 14.56% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2021-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 85.81% | 86.06% | 0.01 | 1.17% | 1.15% | 0.06 | 11.03% | 10.83% | 0.01 | 1.99% | 1.96% |
| 2021-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 88.24% | 88.54% | 0.01 | 0.84% | 0.81% | 0.06 | 10.49% | 10.23% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |