国寿安保创新医药股票C
(009503)公募股票型
0.7417
2.08%+0.0154
单位净值 [2022-10-17]
0.7417
累计净值 [2022-10-17]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：12.48%
- 最近一季：3.46%
- 最近半年：8.04%
- 今年以来：-16.76%
- 最近一年：-23.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.83%
- 成立日期：2020-12-28
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-09-30 | 0.33 | 0.33 | 0.28 | 84.11% | 84.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 13.74% | 13.66% | 0.01 | 2.15% | 2.14% |
| 2022-06-30 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 82.95% | 83.06% | 0.01 | 2.33% | 2.31% | 0.06 | 14.65% | 14.56% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-03-31 | 0.58 | 0.54 | 0.44 | 73.00% | 75.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 23.87% | 21.98% | 0.02 | 3.13% | 2.88% |
| 2021-12-31 | 0.52 | 0.51 | 0.45 | 85.81% | 86.06% | 0.01 | 1.17% | 1.15% | 0.06 | 11.03% | 10.83% | 0.01 | 1.99% | 1.96% |
| 2021-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.48 | 88.26% | 88.37% | 0.01 | 1.12% | 1.11% | 0.06 | 10.34% | 10.24% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2021-06-30 | 0.61 | 0.60 | 0.54 | 88.24% | 88.54% | 0.01 | 0.84% | 0.81% | 0.06 | 10.49% | 10.23% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2021-03-31 | 1.13 | 1.13 | 0.92 | 81.81% | 81.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 14.18% | 14.13% | 0.05 | 4.01% | 4.00% |