国金鑫意医药消费A

(009507)公募混合型
0.6138 -0.05%-0.0003
单位净值 [2025-12-18]
0.6138
累计净值 [2025-12-18]
       
净值估算 [2025-12-18   ]
  • 最近一月:-2.66%
  • 最近一季:-8.33%
  • 最近半年:1.12%
  • 今年以来:8.81%
  • 最近一年:7.12%
  • 最近两年:-4.15%
  • 最近三年:-29.40%
  • 成立以来:-38.62%
  • 成立日期:2020-06-30
  • 基金经理:张望
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.49亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.29亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国金
实时情况
国金鑫意医药消费A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-09-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 7.42% 8.32 932.09 7.89% -7.88 (-48.64%)
2 600398 海澜之家 5.01% 97.18 628.75 5.32% 0.00 (0.00%)
3 688169 石头科技 5.00% 2.99 627.93 5.32% 2.99 (100.00%)
4 600079 人福医药 4.92% 29.30 617.64 5.23% -10.04 (-25.52%)
5 002847 盐津铺子 4.71% 8.44 591.64 5.01% 8.44 (100.00%)
6 601601 中国太保 4.67% 16.71 586.86 4.97% 16.71 (100.00%)
7 002120 韵达股份 4.37% 73.96 548.78 4.65% 73.96 (100.00%)
8 688271 联影医疗 4.25% 3.52 533.79 4.52% -1.91 (-35.20%)
9 300759 康龙化成 4.19% 14.73 526.60 4.46% 14.73 (100.00%)
10 002946 新乳业 3.86% 28.38 484.45 4.10% 28.38 (100.00%)
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季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 8.51% 16.20 1126.71 9.83% 0.00 (新增)
2 600079 人福医药 6.23% 39.34 825.35 7.20% 0.00 (新增)
3 603529 爱玛科技 5.46% 21.00 722.40 6.30% 0.00 (新增)
4 688271 联影医疗 5.24% 5.43 693.65 6.05% 0.00 (新增)
5 600415 小商品城 5.12% 32.78 677.89 5.91% 0.00 (新增)
6 600398 海澜之家 5.11% 97.18 676.37 5.90% 0.00 (新增)
7 603871 嘉友国际 4.95% 60.92 654.91 5.71% 0.00 (新增)
8 603127 昭衍新药 4.07% 25.60 538.37 4.70% 0.00 (新增)
9 600085 同仁堂 3.89% 14.30 515.51 4.50% 0.00 (新增)
10 300633 开立医疗 3.25% 14.49 430.64 3.76% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 603259 药明康德 7.98% 16.20 1090.58 8.83% 6.20 (62.00%)
2 600079 人福医药 5.93% 39.34 810.40 6.56% 6.43 (19.54%)
3 603529 爱玛科技 5.88% 18.11 803.72 6.51% 18.11 (100.00%)
4 605080 浙江自然 4.92% 20.89 672.66 5.45% 20.89 (100.00%)
5 688271 联影医疗 4.85% 5.43 662.43 5.36% -1.63 (-23.13%)
6 605499 东鹏饮料 4.72% 2.59 644.83 5.22% 2.59 (100.00%)
7 688212 澳华内镜 4.72% 15.12 644.84 5.22% 15.12 (100.00%)
8 000858 五粮液 4.07% 4.24 556.92 4.51% -3.00 (-41.44%)
9 688235 百济神州 3.82% 2.19 521.87 4.23% 2.19 (100.00%)
10 003006 百亚股份 3.77% 20.83 514.71 4.17% 20.83 (100.00%)
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