平安惠润纯债
(009509)公募债券型
1.0535
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-11-25]
1.1625
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：1.57%
- 今年以来：-2.30%
- 最近一年：-1.22%
- 最近两年：1.65%
- 最近三年：6.02%
- 成立以来：13.06%
- 成立日期：2020-07-16
- 基金经理：李瑾懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：平安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | 1.0535 | 1.1625 | -0.02% |
| 2025-11-24 | 1.0537 | 1.1627 | 0.02% |
| 2025-11-21 | 1.0535 | 1.1625 | -0.01% |
| 2025-11-20 | 1.0536 | 1.1626 | 0.01% |
| 2025-11-19 | 1.0535 | 1.1625 | 0.00% |
| 2025-11-18 | 1.0535 | 1.1625 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0535 | 1.1625 | 0.01% |
| 2025-11-14 | 1.0534 | 1.1624 | 0.01% |
| 2025-11-13 | 1.0533 | 1.1623 | 0.00% |
| 2025-11-12 | 1.0533 | 1.1623 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安惠润纯债 | 0.00% | 0.18% | 1.20% | 1.57% | -1.22% | -2.30% |
| 同类型排名 | 1938/6913 | 4564/6913 | 230/6913 | 1398/6913 | 6863/6913 | 6852/6913 |
| 债券型 | -0.10% | 0.19% | 0.31% | 1.41% | 3.10% | 2.11% |
| 沪深300 | -1.70% | -3.65% | 0.47% | 15.66% | 16.69% | 14.12% |
| 上证指数 | -1.77% | -2.03% | -0.35% | 15.58% | 18.58% | 15.46% |
| 深成指 | -2.32% | -3.85% | 2.70% | 26.10% | 22.62% | 22.69% |
| 股票型 | -2.00% | -3.58% | 0.38% | 19.57% | 18.63% | 21.58% |
| 混合型 | -1.42% | -2.94% | 0.24% | 18.39% | 21.92% | 21.33% |
| FOF | -1.91% | -3.46% | -1.10% | 14.94% | 15.07% | 16.63% |
| QDII | -0.64% | -3.99% | -3.15% | 12.10% | 31.53% | 28.36% |
| 另类投资 | 2.11% | 0.50% | 17.44% | 18.95% | 40.34% | 41.43% |
| ETF | -1.93% | -3.51% | 0.82% | 20.21% | 18.72% | 63.12% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.31% | 0.62% | 1.36% | 1.16% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.01亿份 | 739 |
基金经理
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李瑾懿 上任时间：2023-11-27
李瑾懿女士:中国国籍,南开大学精算学硕士学位,具备基金从业资格。2012年11月至2016年2月,任中国农业银行总行资产管理部投资经理;2016年2月至2017年1月,任中邮创业基金管理股份有限公司固定收益投资经理助理;2017年1月加入中加基金管理有限公司,任固定收益部投资经理。中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2019年11月7日至2020年11月23日)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2019年11月7日至2020年12月14 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-06 | 平安基金管理有限公司关于平安惠润纯债债券型证券投资基金基金资产净值低于5000万元的提示性公告 |
| 2025-10-25 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-10-25 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-08-28 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-08 | 平安基金管理有限公司关于新增博时财富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告 |
| 2025-07-18 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-02 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-06-18 | 平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-30 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-04-21 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-02-20 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2025-02-08 | 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-21 | 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-15 | 平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 |
| 2025-01-10 | 平安惠润纯债债券型证券投资基金分红公告 |