宝盈聚福39个月定开债C
(009524)公募债券型
1.0481
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-18]
1.1677
累计净值 [2026-06-18]
1.0481
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.55%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：7.94%
- 成立以来：17.92%
- 成立日期：2020-08-28
- 基金经理：程逸飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：105.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宝盈基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||