浙商汇金新兴消费混合

(009527)公募混合型消费
+添加自选
0.8745 -1.06%-0.0093
单位净值 [2024-05-24]
1.4745
累计净值 [2024-05-24]
       
净值估算 [2024-05-24   ]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：4.36%
  • 最近半年：-8.49%
  • 今年以来：-5.92%
  • 最近一年：-11.06%
  • 最近两年：-22.50%
  • 最近三年：-44.37%
  • 成立以来：-16.56%
  • 成立日期：2020-05-29
  • 基金经理：周涛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.32亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 0.32 0.31 0.26 79.92% 80.33% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 19.38% 18.98% 0.00 0.70% 0.69%
2023-09-30 0.33 0.32 0.27 81.66% 82.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 18.26% 17.87% 0.00 0.08% 0.08%
2023-06-30 0.34 0.33 0.26 76.17% 76.41% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 20.50% 20.29% 0.01 3.33% 3.30%
2023-03-31 0.39 0.39 0.30 75.43% 75.76% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 24.51% 24.18% 0.00 0.06% 0.06%
2022-12-31 0.39 0.39 0.34 86.61% 86.81% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 13.34% 13.14% 0.00 0.05% 0.05%
2022-09-30 0.52 0.51 0.20 39.11% 39.50% 0.00 0.00% 0.00% 0.31 60.86% 60.47% 0.00 0.03% 0.03%
2022-06-30 0.36 0.36 0.31 85.41% 85.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 14.56% 14.49% 0.00 0.03% 0.03%
2022-03-31 0.34 0.34 0.25 73.34% 72.97% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 27.17% 27.03% 0.00 0.01% 0.01%
2021-12-31 0.44 0.43 0.34 78.00% 0.78% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 22.58% 0.22% 0.00 0.03% 0.00%
2021-09-30 0.43 0.42 0.33 77.09% 76.64% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 23.22% 23.09% 0.00 0.28% 0.27%
2021-06-30 0.55 0.54 0.46 83.40% 0.83% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 16.58% 0.16% 0.00 0.02% 0.00%
2021-03-31 0.47 0.47 0.41 85.79% 85.88% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 14.20% 14.11% 0.00 0.01% 0.01%
2020-12-31 0.54 0.53 0.47 86.64% 86.74% 0.00 0.00% 0.00% 0.06 11.91% 11.82% 0.01 1.45% 1.44%
2020-09-30 0.51 0.51 0.41 81.17% 81.23% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 18.78% 18.72% 0.00 0.05% 0.05%