建信湖北省地方政府债指数
(009528)公募债券型指数型
1.0193
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-16]
1.0953
累计净值 [2023-06-16]
净值估算 [2023-06-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-16 | 1.0193 | 1.0953 | 0.01% |
| 2023-06-15 | 1.0192 | 1.0952 | 0.00% |
| 2023-06-14 | 1.0192 | 1.0952 | -0.11% |
| 2023-06-13 | 1.0203 | 1.0963 | 0.02% |
| 2023-06-12 | 1.0201 | 1.0961 | 0.00% |
| 2023-06-09 | 1.0201 | 1.0961 | 0.03% |
| 2023-06-08 | 1.0198 | 1.0958 | -0.01% |
| 2023-06-07 | 1.0199 | 1.0959 | 0.02% |
| 2023-06-06 | 1.0197 | 1.0957 | 0.02% |
| 2023-06-05 | 1.0195 | 1.0955 | 0.03% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-06-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信湖北省地方政府债指数 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.21% | -1.73% | 0.17% | 5.42% | -2.26% | 5.42% |
| 深证成指 | 3.19% | 2.05% | 0.52% | 3.25% | -9.46% | 2.81% |
| 沪深300 | 1.54% | -0.80% | -0.38% | 2.49% | -9.38% | 1.75% |
| 股票型 | 0.18% | -0.76% | -2.20% | 1.96% | -6.15% | 0.74% |
| 混合型 | 0.16% | 0.60% | -1.20% | 1.16% | -5.75% | -0.06% |
| 债券型 | -0.11% | 0.33% | 1.02% | 2.35% | 1.91% | 2.04% |
| FOF | -0.13% | 0.13% | -1.90% | 1.22% | -7.88% | -0.18% |
| QDII | -1.53% | 1.06% | 0.59% | -1.68% | -5.86% | -3.50% |
| 另类投资 | 0.07% | 0.66% | 0.47% | 2.74% | 2.36% | 2.50% |
| ETF | 0.07% | -0.64% | -1.37% | 4.23% | -4.38% | 2.92% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.12% | 0.41% | 0.90% | 0.00% | 0.86% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.17% | 0.48% | -0.78% | 0.00% | -0.81% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 13.40亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 13.40亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 13.10亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 13.10亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 13.60亿份 | 未公布 |
基金经理
更多
闫晗 上任时间：2020-06-15
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>