建信湖北省地方政府债指数
(009528)公募债券型指数型
1.0193
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-16]
1.0953
累计净值 [2023-06-16]
净值估算 [2023-06-21 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.33%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.92%
- 最近两年：6.04%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：2020-06-15
- 基金经理：闫晗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：15.61亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.032000 | 2023-04-25 |
| 2 | 0.022800 | 2022-01-25 |
| 3 | 0.020000 | 2021-08-04 |
| 4 | 0.001200 | 2020-07-13 |