太平恒泽63个月定开
(009533)公募债券型
1.0046
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-18]
1.1996
累计净值 [2025-12-18]
净值估算 [2025-12-18 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：1.19%
- 今年以来：2.90%
- 最近一年：3.11%
- 最近两年：7.22%
- 最近三年：11.26%
- 成立以来：21.36%
- 成立日期：2020-08-07
- 基金经理：苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：80.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：太平
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-06 |
| 2 | 0.010000 | 2025-09-25 |
| 3 | 0.030000 | 2025-05-06 |
| 4 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 5 | 0.020000 | 2024-12-16 |
| 6 | 0.020000 | 2024-06-20 |
| 7 | 0.010000 | 2023-12-25 |
| 8 | 0.015000 | 2022-12-19 |
| 9 | 0.010000 | 2022-06-09 |
| 10 | 0.010000 | 2022-03-28 |
| 11 | 0.021000 | 2022-01-25 |
| 12 | 0.009000 | 2021-12-14 |
| 13 | 0.010000 | 2021-06-23 |