申万菱信安泰富利三年定开C
(009544)公募债券型
1.0105
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-18]
1.1385
累计净值 [2026-06-18]
1.0108
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.48%
- 最近半年：0.93%
- 今年以来：0.83%
- 最近一年：2.10%
- 最近两年：4.11%
- 最近三年：5.67%
- 成立以来：17.38%
- 成立日期：2020-07-29
- 基金经理：叶瑜珍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：110.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：申万菱信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2026-01-22 |
| 2 | 0.04 | 2023-07-20 |
| 3 | 0.02 | 2022-12-14 |
| 4 | 0.03 | 2021-10-11 |
| 5 | 0.03 | 2021-09-30 |