博时鑫荣稳健混合C
(009546)公募混合型
0.8462
0.45%+0.0040
单位净值 [2024-08-22]
0.8940
累计净值 [2024-08-22]
0.8500
0.45%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：-14.92%
- 最近半年：-6.46%
- 今年以来：-17.41%
- 最近一年：-20.97%
- 最近两年：-24.25%
- 最近三年：-22.13%
- 成立以来：-11.69%
- 成立日期：2020-07-03
- 基金经理：李重阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 42.18% | 42.75% | 0.05 | 42.87% | 42.45% | 0.01 | 12.30% | 12.18% | 0.00 | 2.65% | 2.62% |
| 2023-12-31 | 0.45 | 0.44 | 0.20 | 46.13% | 45.13% | 0.17 | 38.32% | 37.49% | 0.03 | 6.84% | 6.69% | 0.05 | 8.71% | 10.69% |
| 2023-06-30 | 0.53 | 0.52 | 0.13 | 24.52% | 25.50% | 0.20 | 39.20% | 38.69% | 0.05 | 9.12% | 9.00% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |
| 2022-12-31 | 3.32 | 2.90 | 0.39 | 13.52% | 11.83% | 2.82 | 82.86% | 85.00% | 0.05 | 1.73% | 1.51% | 0.04 | 1.55% | 1.36% |
| 2022-06-30 | 5.25 | 3.78 | 0.72 | 18.98% | 13.64% | 3.87 | 63.35% | 73.65% | 0.08 | 2.02% | 1.46% | 0.59 | 15.65% | 11.25% |
| 2021-12-31 | 8.53 | 8.34 | 1.43 | 14.77% | 16.73% | 6.91 | 82.93% | 81.02% | 0.07 | 0.87% | 0.85% | 0.12 | 1.43% | 1.40% |
| 2021-06-30 | 7.73 | 7.68 | 1.32 | 16.40% | 17.01% | 5.97 | 77.72% | 77.15% | 0.08 | 1.05% | 1.04% | 0.14 | 1.81% | 1.80% |
| 2020-12-31 | 8.03 | 7.81 | 1.72 | 19.09% | 21.37% | 6.15 | 78.74% | 76.52% | 0.07 | 0.93% | 0.90% | 0.10 | 1.24% | 1.21% |