财通资管丰乾39个月定开债A

(009552)公募债券型
+添加自选
1.0123 0.03%+0.0003
单位净值 [2024-04-30]
1.1273
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.22%
  • 今年以来：0.76%
  • 最近一年：3.15%
  • 最近两年：7.06%
  • 最近三年：10.93%
  • 成立以来：13.20%
  • 成立日期：2020-08-24
  • 基金经理：夏金涛 顾宇笛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：79.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：100.95亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：财通资管
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2023-12-31 100.95 80.02 0.00 0.00% 0.00% 100.79 99.80% 99.84% 0.16 0.20% 0.16% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 34.18 34.17 0.00 0.00% 0.00% 24.00 70.22% 70.23% 0.08 0.22% 0.22% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 45.85 34.77 0.00 0.00% 0.00% 45.84 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-31 45.51 34.50 0.00 0.00% 0.00% 45.49 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-12-31 45.16 34.23 0.00 0.00% 0.00% 45.15 99.98% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2022-09-30 45.50 34.93 0.00 0.00% 0.00% 45.48 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-06-30 45.87 34.49 0.00 0.00% 0.00% 45.86 99.96% 99.97% 0.01 0.04% 0.03% 0.00 0.00% 0.00%
2022-03-31 45.52 34.21 0.00 0.00% 0.00% 45.51 133.03% 99.98% 0.01 0.02% 0.02% 0.00 0.00% 0.00%
2021-12-31 45.81 33.96 0.00 0.00% 0.00% 44.85 132.06% 97.89% 0.01 0.02% 0.00% 0.33 0.98% 0.01%
2021-09-30 45.52 34.67 0.00 0.00% 0.00% 44.85 129.36% 98.53% 0.01 0.03% 0.03% 0.66 1.90% 1.44%
2021-06-30 45.90 34.26 0.00 0.00% 0.00% 44.86 96.96% 97.73% 0.01 0.04% 0.00% 1.03 3.00% 0.02%
2021-03-31 45.58 34.00 0.00 0.00% 0.00% 44.86 97.89% 98.42% 0.04 0.12% 0.09% 0.68 1.99% 1.49%
2020-12-31 45.28 33.75 0.00 0.00% 0.00% 44.87 98.76% 99.08% 0.08 0.25% 0.18% 0.33 0.99% 0.74%