建信中债1-3年农发行债券指数A
(009554)公募债券型指数型
0.9812
-0.08%-0.0008
单位净值 [2023-05-23]
1.0265
累计净值 [2023-05-23]
净值估算 [2023-05-31 ]
- 最近一月:-2.73%
- 最近一季:-4.73%
- 最近半年:-4.58%
- 今年以来:-4.74%
- 最近一年:-3.49%
- 最近两年:0.10%
- 最近三年:---
- 成立以来:2.58%
- 成立日期:2020-09-28
- 基金经理:闫晗
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.01亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:建信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2023-05-23 | 0.9812 | 1.0265 | -0.08% |
2023-05-22 | 0.9820 | 1.0273 | -0.35% |
2023-05-19 | 0.9854 | 1.0307 | -0.09% |
2023-05-18 | 0.9863 | 1.0316 | -0.13% |
2023-05-17 | 0.9876 | 1.0329 | -0.15% |
2023-05-16 | 0.9891 | 1.0344 | -0.15% |
2023-05-15 | 0.9906 | 1.0359 | -0.38% |
2023-05-12 | 0.9944 | 1.0397 | -0.16% |
2023-05-11 | 0.9960 | 1.0413 | -0.06% |
2023-05-10 | 0.9966 | 1.0419 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期:2023-05-23
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
建信中债1-3年农发行债券指数A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -2.91% | -1.95% | -2.62% | 3.62% | 3.02% | 4.15% |
深证成指 | -1.64% | -2.26% | -8.31% | -0.55% | -2.21% | -0.91% |
沪深300 | -2.67% | -2.83% | -6.17% | 2.49% | -3.33% | -0.16% |
股票型 | -2.15% | -3.68% | -5.23% | -1.64% | -0.83% | -0.48% |
混合型 | -1.23% | -3.02% | -5.21% | -2.84% | -2.64% | -1.89% |
债券型 | -0.06% | 0.13% | 0.87% | 1.34% | 1.67% | 1.66% |
FOF | -1.38% | -3.79% | -3.87% | -2.42% | -4.59% | -1.41% |
QDII | -5.42% | -5.39% | -5.59% | -3.83% | -5.29% | -8.54% |
另类投资 | -0.24% | -0.53% | 0.66% | 0.85% | -0.12% | 0.70% |
ETF | -2.63% | -4.17% | -4.11% | 0.14% | 0.74% | 0.92% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 2.44亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 2.63亿份 | 未公布 |
2021-09-30 | 13.48亿份 | 未公布 |
2021-06-30 | 13.48亿份 | 未公布 |
基金经理
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闫晗 上任时间:2020-09-28
闫晗先生:中国国籍,硕士。2012年10月至今历任建信基金管理公司交易员、交易主管、基金经理助理、基金经理。2017年11月3日起任建信目标收益一年期债券型证券投资基金的基金经理,该基金在2018年9月19日转型为建信睿怡纯债债券型证券投资基金,闫晗继续担任该基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报定期开放债券型基金的基金经理;2018年4月20日起任建信安心回报两年定期开放债券型证券投资基金的基金经理,该基金自2019年4 展开∨ 收起∧
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