上银中债1-3年国开行债券指数A
(009560)公募债券型指数型
1.0738
0.08%+0.0009
单位净值 [2024-04-30]
1.1351
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：1.52%
- 最近半年：3.48%
- 今年以来：2.24%
- 最近一年：4.78%
- 最近两年：7.63%
- 最近三年：11.48%
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：107.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：142.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 3 | 0.010000 | 2023-05-30 |
| 4 | 0.007000 | 2022-12-23 |
| 5 | 0.007000 | 2022-09-21 |
| 6 | 0.007000 | 2022-06-21 |
| 7 | 0.010300 | 2022-03-14 |