上银中债1-3年国开行债券指数A
(009560)公募债券型指数型
1.0634
-0.21%-0.0022
单位净值 [2025-12-04]
1.1607
累计净值 [2025-12-04]
净值估算 [2025-12-04 ]
- 最近一月：-0.59%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：-0.69%
- 今年以来：-0.65%
- 最近一年：-0.08%
- 最近两年：5.88%
- 最近三年：8.48%
- 成立以来：16.53%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：许佳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：134.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：上银
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-11-26 |
| 2 | 0.010000 | 2025-01-22 |
| 3 | 0.008000 | 2024-09-23 |
| 4 | 0.008000 | 2024-06-13 |
| 5 | 0.010000 | 2024-03-13 |
| 6 | 0.010000 | 2023-09-18 |
| 7 | 0.010000 | 2023-05-30 |
| 8 | 0.007000 | 2022-12-23 |
| 9 | 0.007000 | 2022-09-21 |
| 10 | 0.007000 | 2022-06-21 |
| 11 | 0.010300 | 2022-03-14 |