0.6394
-0.51%-0.0033
单位净值 [2024-04-30]
- 最近一月:2.29%
- 最近一季:12.81%
- 最近半年:-7.47%
- 今年以来:-1.05%
- 最近一年:-20.32%
- 最近两年:-15.01%
- 最近三年:-39.93%
- 成立以来:-36.06%
- 成立日期:2020-08-11
- 基金经理:戴杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.51亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.19亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇安
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
64823.12 |
89.48% |
98.46% |
水利、环境和公共设施管理业 |
742.16 |
1.02% |
1.13% |
租赁和商务服务业 |
186.75 |
0.26% |
0.28% |
农、林、牧、渔业 |
51.36 |
0.07% |
0.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
19.32 |
0.03% |
0.03% |
批发和零售业 |
7.04 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.00% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
科学研究和技术服务业 |
1.44 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.05 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2023-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77273.22 |
88.88% |
94.53% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2909.71 |
3.35% |
3.56% |
卫生和社会工作 |
807.24 |
0.93% |
0.99% |
文化、体育和娱乐业 |
661.72 |
0.76% |
0.81% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.04% |
0.05% |
批发和零售业 |
34.24 |
0.04% |
0.04% |
水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
7.73 |
0.01% |
0.01% |
科学研究和技术服务业 |
3.04 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
73615.07 |
87.67% |
92.70% |
文化、体育和娱乐业 |
2054.53 |
2.45% |
2.59% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2042.45 |
2.43% |
2.57% |
卫生和社会工作 |
962.66 |
1.15% |
1.21% |
农、林、牧、渔业 |
691.55 |
0.82% |
0.87% |
水利、环境和公共设施管理业 |
38.62 |
0.05% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
5.26 |
0.01% |
0.01% |
季报日期: 2022-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
68127.02 |
84.20% |
89.72% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2781.23 |
3.44% |
3.66% |
农、林、牧、渔业 |
2701.23 |
3.34% |
3.56% |
文化、体育和娱乐业 |
1742.41 |
2.15% |
2.29% |
卫生和社会工作 |
370.06 |
0.46% |
0.49% |
采矿业 |
129.53 |
0.16% |
0.17% |
水利、环境和公共设施管理业 |
41.87 |
0.05% |
0.06% |
科学研究和技术服务业 |
39.21 |
0.05% |
0.05% |
租赁和商务服务业 |
1.70 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
77146.48 |
82.10% |
88.27% |
农、林、牧、渔业 |
3934.43 |
4.19% |
4.50% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3779.68 |
4.02% |
4.32% |
文化、体育和娱乐业 |
2330.86 |
2.48% |
2.67% |
采矿业 |
133.23 |
0.14% |
0.15% |
水利、环境和公共设施管理业 |
31.57 |
0.03% |
0.04% |
科学研究和技术服务业 |
21.68 |
0.02% |
0.02% |
卫生和社会工作 |
20.96 |
0.02% |
0.02% |
租赁和商务服务业 |
2.00 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2022-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
62084.30 |
77.67% |
83.60% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5856.08 |
7.33% |
7.89% |
农、林、牧、渔业 |
4048.46 |
5.07% |
5.45% |
文化、体育和娱乐业 |
2177.78 |
2.72% |
2.93% |
批发和零售业 |
38.18 |
0.05% |
0.05% |
科学研究和技术服务业 |
25.08 |
0.03% |
0.03% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.54 |
0.02% |
0.02% |
金融业 |
4.32 |
0.01% |
0.01% |
卫生和社会工作 |
4.14 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
4.06 |
0.01% |
0.01% |
租赁和商务服务业 |
1.89 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
83067.88 |
79.41% |
85.33% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7711.85 |
7.37% |
7.92% |
农、林、牧、渔业 |
4226.03 |
4.04% |
4.34% |
文化、体育和娱乐业 |
2253.59 |
2.15% |
2.31% |
批发和零售业 |
45.13 |
0.04% |
0.05% |
水利、环境和公共设施管理业 |
17.35 |
0.02% |
0.02% |
科学研究和技术服务业 |
14.11 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
6.97 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.80 |
0.00% |
0.00% |
卫生和社会工作 |
1.82 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
1.19 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-09-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
78106.15 |
79.70% |
85.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7404.00 |
7.56% |
8.11% |
农、林、牧、渔业 |
3436.84 |
3.51% |
3.77% |
文化、体育和娱乐业 |
1638.07 |
1.67% |
1.79% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.64% |
0.69% |
科学研究和技术服务业 |
21.43 |
0.02% |
0.02% |
水利、环境和公共设施管理业 |
14.16 |
0.01% |
0.02% |
批发和零售业 |
10.81 |
0.01% |
0.01% |
建筑业 |
2.02 |
0.00% |
0.00% |
房地产业 |
0.87 |
0.00% |
0.00% |
住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-06-30 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
82080.18 |
73.58% |
79.26% |
农、林、牧、渔业 |
4026.54 |
3.61% |
3.89% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
3776.32 |
3.39% |
3.65% |
交通运输、仓储和邮政业 |
2950.09 |
2.64% |
2.85% |
房地产业 |
2784.10 |
2.50% |
2.69% |
文化、体育和娱乐业 |
2577.30 |
2.31% |
2.49% |
教育 |
2064.51 |
1.85% |
1.99% |
租赁和商务服务业 |
1966.28 |
1.76% |
1.90% |
科学研究和技术服务业 |
791.08 |
0.71% |
0.76% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
0.46% |
0.50% |
水利、环境和公共设施管理业 |
13.53 |
0.01% |
0.01% |
批发和零售业 |
9.56 |
0.01% |
0.01% |
金融业 |
3.47 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
2.54 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2021-03-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
96964.32 |
70.26% |
75.79% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7276.20 |
5.27% |
5.69% |
房地产业 |
5179.86 |
3.75% |
4.05% |
租赁和商务服务业 |
4975.66 |
3.61% |
3.89% |
交通运输、仓储和邮政业 |
4706.93 |
3.41% |
3.68% |
农、林、牧、渔业 |
3500.02 |
2.54% |
2.74% |
文化、体育和娱乐业 |
2183.57 |
1.58% |
1.71% |
教育 |
1654.99 |
1.20% |
1.29% |
科学研究和技术服务业 |
904.50 |
0.66% |
0.71% |
批发和零售业 |
456.80 |
0.33% |
0.36% |
金融业 |
118.34 |
0.09% |
0.09% |
水利、环境和公共设施管理业 |
15.20 |
0.01% |
0.01% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2.40 |
0.00% |
0.00% |
建筑业 |
1.45 |
0.00% |
0.00% |
季报日期: 2020-12-31 |
行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
制造业 |
167689.28 |
69.45% |
75.59% |
租赁和商务服务业 |
15887.09 |
6.58% |
7.16% |
交通运输、仓储和邮政业 |
8063.12 |
3.34% |
3.63% |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
7711.53 |
3.19% |
3.48% |
房地产业 |
7372.45 |
3.05% |
3.32% |
农、林、牧、渔业 |
6225.03 |
2.58% |
2.81% |
科学研究和技术服务业 |
3186.72 |
1.32% |
1.44% |
教育 |
2872.23 |
1.19% |
1.29% |
文化、体育和娱乐业 |
1995.20 |
0.83% |
0.90% |
批发和零售业 |
650.44 |
0.27% |
0.29% |
金融业 |
171.44 |
0.07% |
0.08% |
水利、环境和公共设施管理业 |
4.79 |
0.00% |
0.00% |