山西证券裕丰一年定开债
(009567)公募债券型
1.0352
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-17]
1.1986
累计净值 [2025-10-17]
净值估算 [2025-10-17 ]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.35%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：8.23%
- 最近三年：10.64%
- 成立以来：21.39%
- 成立日期：2020-06-11
- 基金经理：倪伟杰 蓝烨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：山证
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-12-16 |
| 2 | 0.011000 | 2023-12-14 |
| 3 | 0.024000 | 2023-06-20 |
| 4 | 0.005400 | 2022-12-12 |
| 5 | 0.020000 | 2022-06-15 |
| 6 | 0.019000 | 2021-12-14 |
| 7 | 0.034000 | 2021-06-07 |