各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2022-06-30 | 0.31 | 0.31 | 0.04 | 10.86% | 11.88% | 0.26 | 83.96% | 83.00% | 0.02 | 5.17% | 5.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2021-12-31 | 0.56 | 0.53 | 0.08 | 9.19% | 14.37% | 0.46 | 87.02% | 82.05% | 0.01 | 1.63% | 1.54% | 0.01 | 2.16% | 2.04% |
| 2021-06-30 | 2.03 | 1.48 | 0.16 | 10.90% | 7.95% | 1.70 | 77.23% | 83.39% | 0.15 | 9.87% | 7.20% | 0.03 | 2.00% | 1.46% |