招商双债增强债券(LOF)D
(009580)公募债券型LOF
1.6087
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.6087
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.20%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：0.24%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.66%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.41%
- 成立以来：21.32%
- 成立日期：2020-05-25
- 基金经理：刘万锋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.85亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3685.11 | 0.58% | 0.00% |