国寿中债3-5年政金债指数A
(009581)公募债券型指数型
1.0627
0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.1787
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：-0.24%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：7.28%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：18.43%
- 成立日期：2020-12-11
- 基金经理：卢珊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：37.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2025-03-26 |
| 2 | 0.030000 | 2024-12-26 |
| 3 | 0.030000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.008000 | 2022-11-25 |
| 5 | 0.010000 | 2022-09-05 |
| 6 | 0.010000 | 2022-03-17 |
| 7 | 0.010000 | 2021-12-10 |
| 8 | 0.003000 | 2021-06-21 |