华富63个月定期开放债券
(009584)公募债券型
1.0660
0.04%+0.0004
单位净值 [2024-04-30]
1.1360
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：7.43%
- 最近三年：11.24%
- 成立以来：14.01%
- 成立日期：2020-08-04
- 基金经理：陶祺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：68.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：104.29亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华富
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-12-14 |
| 2 | 0.010000 | 2023-09-26 |
| 3 | 0.020000 | 2022-03-25 |
| 4 | 0.010000 | 2021-08-27 |
| 5 | 0.010000 | 2021-05-27 |